Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что год грядущий нам готовит: тренды крипторынка в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Итак, в динамике ценообразования цены биткоина легко выделить 4-летние циклы, называемые эпохами блочного вознаграждения. А выделив их, легко заметить три основные движения: рост, коррекцию и усреднение. В свою очередь, эти движения повторяются каждые 4 года, т.е. повторяются периодически.
Что мешает росту Биткоина?
Вообще, мы бы сейчас уже уверенно выходили из криптозимы, если бы в массовом сознании было правильное понимание биткоина, его ближайших последователей и криптопроектов с реально твердой ценностью, реально глобальными и сильными блокчейнами. Отсутствие такого понимания делает новичков уязвимыми. Пока им неведомо, что оригинальные криптопроекты и тем более оригинальная сеть Биткоин никак не связаны с тем огромным количеством мошенничества, обмана и спекуляций, которые мы видели в 2022 году. В этом году мы видели множество скам-проектов, которые намерено и тщательно перемешивались к общей массе крипто-стартапов и крипто-криптопроектов.
Особо остановлюсь на том, что история децентрализованных бирж – это очень молодое направление, и 100% DEX бирж пока не существует, да есть идея, да эта идея явно рыночная и, видимо, уже четко оценена рынком. Но до эталонной реализации настоящей DEX-биржи еще очень много работы.
Что есть точно? Есть оригинальный блокчейн биткоина, как эталон DAO. Есть другие настоящие криптопроекты. Так, проекты Виталика Бутерина создали направление смарт-контрактов, а теперь его основной проект Ethereum создал направление DAPP и в значительной степени влияет на развитие направления DeFi.
Но сегодня в крипто-индустрии почему-то просвещение задвинуто куда-то в конец, и, конечно, этим пользуются мошенники, которые на весь 2022 год своей тенью накрыли принципы децентрализованной автономной организации, базовые принципы открытых, свободных, и децентрализованных финансов. Приходится констатировать, что к сожалению массовое сознание пока находится где-то на поверхностном уровне понимания, даже часто на совершенно ошибочном уровне понимания. Статистика очень четко указывает на то, что начинающие пользователи пропускают главный принцип криптовалют (исключение любых посредников и самостоятельное управление криптовалютой на уровне блокчейна) и подолгу пребывают в иллюзиях о том, что криптовалюты хранятся и существуют не в блокчейне, а на централизованных биржах, что, естественно, в принципе не верно. Именно новички не обладают хотя бы начальными твердыми знаниями, и именно они в зоне риска и на счету у тех, кто промышляет заработками на обмане.
Здесь лучшим советом новичкам будет совет закрепить свои собственные знания, изучить, как связана с высотой блокчейна персональная защита пользователя, изучить, что такое оригинальный блокчейн сети Биткоин. Совершенно точно, что вреда от этих знаний не бывает, в отличие от множества историй неудачных инвестиций в сомнительные проекты.
Вместо заключения: в какую криптовалюту вложить деньги
Криптовалюта в настоящее время торгуется в порочном медвежьем тренде. Такое положение вещей, кстати, впервые. Главный триггер ситуации — переизбыток отрицательных макроэкономических переменных в атмосфере нулевой процентной ставки. Быстрый отскок цифровых монет — то, чего точно не случится в 2022 и 2023 году.
Делать ставку на быстрое восстановление криптовалютных рынков точно не стоит. Если вам нравится идея децентрализованных активов и заработка на этом сегменте, вам стоит рассмотреть краткосрочную торговлю — например, скальпинг. Вы сможете делать прибыль на микроскопических колебаниях цены и не будете зависеть от глобального положения дел в сегменте.
Откройте счет у международного брокера с бесперебойным выводом средств на российские счета и карты и торгуйте криптой в свое удовольствие.
На долгосрочную перспективу, цифровые активы не будут расти до тех пор, пока инфляция не будет побеждена, а процентные ставки не вырастут.
По-прежнему в западном мире существует опасение дальнейшего роста инфляции и увеличения напряжения на рынке труда.
Есть риск резкого вмешательства влиятельных регуляторов в цифровую отрасль.
Мы видели, как кредитное агентство Moody’s отправило облигации Coinbase на рассмотрение с целью понижения рейтинга, намекая на незамедлительные действия, которые могут последовать за неплатежеспособностью биржи. Такие действия властных структур всегда сопровождаются массовым оттоком монет с бирж. На примере обанкротившейся биржи FTX — более 200 000 биткоинов были выведены с разных криптобирж менее чем через месяц после краха FTX.
Но! Криптовалюты остаются полноценным активом, на котором можно зарабатывать. Главное — соблюдать правила риск-менеджмента, которые едины для всех классов активов. Если вам нужна абсолютно безрисковая тренировка — вы можете открыть демосчет и тренироваться без вложений собственных средств.
Волатильность крипторынка — отличное поле для заработка на краткосрочных колебаниях.
Огромный плюс крипты — ей можно торговать в режиме 24/7. Без выходных и перерывов.
Рынок деривативов и определение цены BTC
Несмотря на непредсказуемый и волатильный характер цены биткойна, рынок деривативов на этот актив является важным индикатором его текущих и будущих настроений.
Согласно данным Coinglass, на рынке фьючерсов на биткойн в настоящее время открытый интерес (OI) составляет более 9 миллиардов долларов. В то же время открытый интерес рынка биткойн-опционов составляет 3,4 миллиарда долларов, при этом более 76% OI приходится на биржу криптовалютных деривативов Deribit.
Луук Страйерс, коммерческий директор Deribit, утверждает, что данные опционов за 2023 год говорят о ценовых настроениях рынка в отношении биткойнов:
«Общее соотношение пут-колл на июнь 2023 года составляет 0,24, что является довольно низким показателем. Обычно это подразумевает бычий настрой, так как невыполненных коллов в три раза больше, чем путов. Максимальная боль составляет 19 000 долларов, что также демонстрирует потенциал роста. Инвесторы ориентируются на более крупные страйки (20 000, 25 000 и 30 000 долларов). Премия за более высокие страйки, очевидно, намного ниже, поэтому их можно рассматривать как ставку на повышение или использовать для получения дохода продавцами коллов».
Цена максимальной боли — это цена, при которой наибольшее количество опционов оказывается в убытке. Страйерс добавил, что «после краха FTX инвесторы, похоже, остались в стороне, ожидая новостей об отрасли, а также макроэкономических новостей. Мы испытали новые минимумы подразумеваемой волатильности, и в настоящее время краткосрочные цены торгуются на уровне 30-х. У нас даже есть дневные торги ниже 30%. В то же время ликвидность в настоящее время ниже нормы».
Если оставить в стороне неопределенность рынка, вступающие в силу в 2023 году правила, а именно законопроект о рынках криптоактивов в Европейском союзе и законопроекты Люммис-Гиллибранд и Уоррена-Маршалла в Соединенных Штатах, могут обеспечить стабильность на рынке, поскольку инвесторы считают, что регулируемая отрасль, вероятно, будет чувствовать себя более уверенно.
Циклы и фазы рынка криптовалют 2023
Биткоин движется циклами: рост (бычий рынок), падение (медвежий рынок) и накопление, где мы сейчас и находимся.
Сначала у нас идет бычий рынок и все криптаны очень рады (мы наблюдаем практически вертикальный рост), о биткоине говорят все СМИ (Bloomberg, CNBC), но затем наступает медвежий рынок и пузырь сдувается на -75%, и все противники криптовалют, типо Питера Шиффа, из каждого угла кричат: «Я же говорил!».
Но затем наступает фаза накопления (дно или депрессия) и рынок стабилизируется. В этот период о криптовалюте забывают все, просмотры и интерес падает, торговля и объемы находятся на минимумах. А сама крипта движется +-5%, вот именно сейчас это и происходит.
Депрессия: Общий объём торгов на всех биржах в декабре 2022 года составил 357 млрд$. Это самый низкий показатель с ноября 2019 года, тогда был показатель в 294 млрд$.
В каком статусе находятся криптовалюты сейчас
Криптовалюта – это электронный аналог обычных денег, построенный на технологии блокчейн. Эта технология предполагает, что информация об успешно проведенных транзакциях хранится в децентрализованной базе данных, распределенной на разных рабочих станциях. Отсутствие единого центра и мощные криптографические технологии позволяют обеспечить анонимность и надежность расчетов.
Технология блокчейн применяется не только в криптовалютах, с ее помощью можно улучшить документооборот или проводить научные исследования. Однако именно криптовалюты стали самым популярным применением технологии. И связано это не только с надежностью и анонимностью. Дело в том, что архитектура криптовалют допускает ограниченное количество виртуальных «монет». И за счет роста популярности системы каждая из «монет» начинает расти в цене. Один биткоин сейчас стоит более 42 тысяч долларов, хотя не так давно он приближался как к 60, так и к 30 тысячам долларов.
Стоит ли инвестировать в криптовалюты в новых условиях?
Март 2022 года россияне встретили в совсем другой стране – против России были введены самые жесткие санкции в истории, финансовый рынок обвалился вместе с национальной валютой, а Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых. Скорее всего, экономику ждет спад ВВП, высокая инфляция и серьезные внешнеэкономические проблемы. Проблемой стало даже не приумножение, а хотя бы сохранение своих накоплений.
Золото стало снова расти в цене, опять став защитным активом. Но сможет ли стать таким активом криптовалюта?
На самом деле, в отличие от золота, доллара, акций или облигаций, курс криптовалюты в меньшей степени зависит от фундаментальных факторов. То есть, строить прогнозы на курс криптовалюты практически невозможно с более-менее высокой степенью достоверности.
Денис Волков, директор «Левада-центра»*
Тут надо начать с настроений самого года, [посмотреть] как они развивались. Начало спецоперации вызвало волну оптимизма, консолидацию вокруг власти. И в принципе пик настроений приходился на лето, когда уже произошла первая адаптация к санкциям, которые тоже некоторый шок вызвали.
Но мобилизация очень пошатнула на какое-то время все настроения, прежде всего, оценки своего личного настроения. К концу года, в общем-то, этот шок прошел, и общество более-менее успокоилось.
Если мы говорим про оценки года, как люди сами для себя его оценивают, они его оценивают похуже, чем прошлый, но не сильно. То есть общественные настроения более-менее успокоились, но самый сильный шок вызвало не начало военных действий, а именно мобилизация. Произошло это потому, что были очень размытые критерии [призыва], и на какой-то миг людям показалось, что попасть под нее может просто любой. Затем как-то она закончилась, критерии немножечко более точные сделали, кто-то бронь получил, кого-то вернули даже. Некоторые указывают, что документа нет о завершении [мобилизации], но для большинства событие это закончилось. Да, может быть что-то будет впереди, но это впереди, не сейчас, а сейчас вроде бы как-то все закончилось. Вот этот провал в настроениях, который был в сентябре-октябре, мы практически полностью отыграли к концу года.
Если посмотрим на оценки года с точки зрения обычного человека, то он, как ни странно, оказался таким средним, больше половины сказали, что для них лично он был удачным, но трудным для страны. Для страны, как вот люди говорят, он [год] труднее, но если сравнивать в динамике, то не труднее, чем ковидный год. Почему так происходит? Во-первых, консолидация начала года и ощущение, что все эти события, которые происходят на Украине, они непосредственно человека скорее не затрагивают. Такая отстраненность от того, что происходит. Единственный момент был, когда объявили мобилизацию, тогда многие посчитали, что вот теперь их это касается напрямую. Но это тоже ушло к концу года.
Если рассматривать базовый сценарий [событий будущего года], то мне кажется, что [нынешнее настроение общества] останется [тем же]. Останутся и высокие оценки власти, потому что здесь мы можем сравнивать с 2014 годом, там на протяжении трех-четырех лет сохранялись довольно высокие оценки власти, «крымский эффект» действовал. Можно ожидать, что будет также. Если бы вы меня спросили еще три месяца назад, у меня было бы больше сомнений, потому что была объявлена мобилизация, которая оценки личного настроения очень сильно уронила. Не так сильно рейтинги власти, но прежде всего личное ощущение. Но они к концу года отрасли обратно.
Что может повлиять? Вторая волна мобилизация. Но я думаю, что ее влияние будет меньше, чем первой, потому что значительное число брони получили, кто-то уехал. Это будет новое испытание, но, мне кажется, оно будет менее травматическое для массового человека. Не для тех, кто будет мобилизован, а именно для массового россиянина.
Второе, что может повлиять, — резкое ухудшение [качества] жизни. Но здесь тоже, скорее всего, базовый сценарий — стабильность, к санкциям более-менее привыкли, к повышению цен, которое было в начале года, адаптировались. То есть, по мере такой адаптации экономики и людей, в общем-то, если не будет резких скачков и новых шоков, то ситуация выглядит довольно устойчивой.
Отношение к военной операции? «Поскольку это меня не касается и пока это меня не касается, делайте что хотите» — это базовое отношение. Другое дело, что по мере развития событий [оно] может меняться (и меняется), хотя последние наши замеры показывают рост фрустрации. Ни за, ни против. По нескольким вопросам растет (не сильно, но заметно) число тех, кто вообще не может определиться в своем отношении. Тут важно, что сильное изменение отношения вызвала мобилизация. Не в плане поддержки, там все довольно устойчиво, потому что она носит символический характер — это мы, это они (они — это, прежде всего, Запад, США, НАТО, а Украина где-то на последнем месте). Но после мобилизации ощутимо выросло количество тех, кто хотел мирных переговоров. Но оно выросло и дальше не растет. Казалось, что начнет нарастать количество тех, кто хочет мирных переговоров, но это сейчас не так. На протяжении последних двух замеров это число стабилизировалось, чуть выросло количество тех, кто считает, что нужно продолжать. И мы слышим такие объяснения — уже начали и теперь только до победы. А те, кто за переговоры, у них тоже примерно одно объяснение доминирует — люди гибнут.
Я думаю, что если количество погибших с российской стороны будет ощутимо нарастать, тогда будет увеличиваться число тех, кто хочет переговоры. Но это все будет зависеть от масштабов. Сейчас [они] почти сравнялись, но преобладает группа за переговоры, но не сильно. Фактически общество расколото пополам по этому вопросу. И в целом, я думаю, что усталость от военных действий будет нарастать. Но пока это довольно медленно происходит.
Мы можем по аналогии посмотреть со второй Чеченской войной. Там пару лет где-то преобладало количество тех, кто говорил, что нужно продолжать. А затем большинство говорило — хватит, переговоры, надо заканчивать. То есть [число людей за переговоры] может нарастать, но это не быстрый процесс, именно за счет вот этого отстранения.
А что касается длительности, то опросы показывают, что большинство на это и настроено, что это будет длительное [событие]. Сначала были разные мнения, многие говорили, что сейчас быстро закончится, хотя большинство так не считало. А с течением времени у нас начало преобладать количество тех, кто говорит — от полугода и дальше. В общем, психологически общество готово к этому.
[Для снижения рейтингов власти] либо должно что-то произойти, либо пройти большее количество времени. Здесь просто сужу по аналогии с 2014 годом. Там тоже, кстати, в конце года был экономический кризис, который не сильно повлиял. Рейтинги начали падать уже в 2015, но это такой очень медленный процесс.
Поэтому я думаю в таком базовом сценарии — медленное падение рейтингов. Но понимаете, падение — это некоторая нормализация, потому что сейчас они чрезвычайно высокие именно в условиях консолидации, международного конфликта, который воспринимается так, что это Запад руками украинцев воюет с Россией. Базовый сценарий — это сохранение высоких оценок.
Calvaria — это новая карточная игра с криптовалютой, которая в настоящее время находится в предзаказе. Разработчики активно работают над проектом, успешно внедряя и внедряя в классический карточный батлер все новые и новые элементы. Как и все представители этого жанра, внутриигровые активы имеют форму NFT и могут быть куплены за реальные деньги.
RIA уже доступен для предзаказа. На данном этапе будет выпущено 300 миллионов токенов, или 30% от общего количества. Они будут использованы для обмена и продажи игровых активов, а также для быстрой капитализации продукта. Кальвария имеет следующие преимущества
- Начать играть в Calvaria может абсолютно любой пользователь вне зависимости от уровня и навыков.
- С самого начала вы можете собрать свою собственную колоду карт, и вам не нужно платить за NFT.
- Возможное увеличение цены токена проекта.
Этот дизайн оставил далеко позади всех своих конкурентов. Хотя токен Tamadoge является мемной монетой, он имеет свою полезность. Держатели монет смогут зарабатывать токены в игре с криптовалютой и тратить их на покупку различных предметов — в том числе во время игры. Цифровая валюта станет частью всей экосистемы.
В ближайшее время планируется запуск криптоигры, в которой каждый пользователь сможет получить виртуального питомца. Когда он подрастет, владелец сможет устраивать с ним бои на арене. За каждую победу он будет зарабатывать жетоны.
Проект успешно стартовал и вызвал интерес инвесторов уже на первом этапе пресейла. С тех пор сумма привлеченных инвестиций составила 19 миллионов долларов.
Цена токена увеличивалась на каждом этапе предпродажи. Еще один значительный рост стоимости произошел после старта первых листингов на биржах – как централизованных, так и децентрализованных.
Также у проекта есть планы по созданию собственной метавселенной. Каждый питомец NFT будет представлен в виде 3D-модели.
Цена ETH выше по сравнению с другими монетами в списке. Но в настоящее время это один из 10 лучших проектов, в которые можно инвестировать уже в 2023 году. Ethereum — это глобальная децентрализованная сеть, запущенная в 2015 году.
Платформенная монета быстро завоевала популярность. Он занимает второе место по рыночной капитализации — уступая только Биткойну.
Последней разработкой платформы за последнее время стал переход на Ethereum 2.0 . Благодаря этому проект стал более экологичным : протокол PoS стал более энергоэффективным .
Цена Эфириума все еще далека от цены Биткоина. Во время медвежьего рынка он сильно упал. Однако, когда рынок начнет восстанавливаться, можно ожидать сильного восходящего движения.
Крах Terra и банкротство Three Arrows Capital.
Криптоиндустрия потеряла миллиарды долларов за несколько недель, связанных с крахом криптовалюты Terra USD, а затем, крахом криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital.
Стремительное падение алгоритмического стейблкоина Terra привело к снижению общей стоимости всего рынка криптовалют более чем на $83 млрд.
Биткоин и Ethereum упали ниже ключевых уровней и с тех пор не могут восстановиться.
Алгоритмический стейблкоин Terra (UST) до краха был в числе самых популярных, как и поддерживающий его токен Luna. В мае, потеряв привязку к доллару, UST обвалился до $0,1.
Стоимость исходного токена Luna упала на 99%.
Крах Terra поставил под сомнение защищенность алгоритмических стейблкоинов.
Разработчики считают, что была спланированная атака, когда крупные инвесторы разово продали монеты на сумму $300 млн.
Через месяц последовало банкротство одного из самых крупных криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital. Фонд объявил о дефолте из-за невозможности выплатить кредиты, связанные с большими ставками. Three Arrows Capital инвестировала в Luna, токены Lido Staked ether и Grayscale Bitcoin Trust. Крах Luna и Terra USD вызвал кризис на рынке. Из-за резкого падения стоимости криптовалют Three Arrows Capital понес огромные убытки. Фонд рассчитывал на возврат «бычьего» тренда и торговал с плечом.
Учредители Three Arrows Capital Су Чжу и Кайл Дэвис заявили, что первопричиной коллапса индустрии криптокредитования стала самоуверенность, порожденная многолетним бычьим рынком:
«Самоуверенность породила системный сбой в управлении рисками».
Еще один удар нанес рынку криптобанк Celsius, который весной вдруг приостановил вывод средств клиентов из-за проблем с ликвидностью, объяснив это «экстремальными рыночными условиями».
Таким образом, ситуация «взорвалась» в один момент и привела к краху не только Three Arrows Capital, но и к серьезным проблемам Celsius Network, Voyager Digital и BlockFi.
Основатель Galaxy Digital Майк Новограц считает, что из 1900 криптовалютных хедж-фондов две трети не переживут эту «криптозиму».
Рынок криптовалют в 2022 году переживает исторически сложный период. Многие проекты, вероятно, не смогут выстоять в такой непростой ситуации.
Поэтому эксперты отмечают, что в качестве долгосрочных инвестиций лучше подойдут уже зарекомендовавшие себя «качественные» активы.
Эти криптовалюты развиваются и привлекают к себе внимание все большего числа инвесторов.
Но сама индустрия также не стоит на месте и предлагает новые инновационные решения. Поэтому трейдеры имеют возможность покупать сравнительно недорогие монеты, но имеющие огромный потенциал роста.
Если хотите узнать больше, то рекомендуем бесплатные уроки от самого Александра Герчика. Успехов!
Мобилизация 2023 в РФ: СВО помогла выявить многие недостатки мобилизации и оснащения, данные на 12 января 2023
Любая военная операция обнажает недостатки вооруженных сил и приводит к работе по исправлению ошибок, заявил 11 января в интервью «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о необходимости принятия “исчерпывающих мер по качественному обновлению вооруженных сил”, сделанное им 10 января.
«В ходе военных операций даже незначительные недостатки сразу становятся очевидными и требуют исправления. Это неизбежно. Не случайно говорят, что армия всегда готовится к прошедшей войне. В военных действиях противник использует новые методы, мы приспосабливаемся, отвечаем на эти вызовы: меняем тактику, применяем новое оружие», – сказал Леонков.
Эксперт отметил, что спецоперация помогла выявить многие недостатки, связанные с мобилизацией, оснащением, снабжением и выдачей нового оружия.
«Считалось по умолчанию, что с мобилизацией и оснащением все должно быть хорошо, но оказалось, что у нас есть места – где-то густо, а где-то пусто. Теперь этот механизм тоже нужно настроить, чтобы все свести воедино», – поведал специалист.